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Portal FOP - Unicamp

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Finanças FOP/Unicamp

Objetivos

  • Efetuar pagamentos de despesas da Unidade através de recursos da Unicamp e/ou Funcamp;
  • Efetuar pagamentos de despesas dos Cursos de Extensão e de alguns Convênios de Prestação de Serviço de Pequena Monta através da Funcamp;
  • Reembolsar despesas destes cursos;
  • Prestar Contas dos recursos financeiros administrados pela Unidade, encaminhados mensalmente para órgãos fiscalizadores da Unicamp e Funcamp;
  • Emitir reservas de recursos, previsões, compromissos, notas de empenho, saldos e despesas das verbas orçamentárias e extra-orçamentárias;
  • Gerenciar as contas da Diretoria / Administração.

Atividades

  • Administrar os recursos financeiros da FOP;
  • Implantar melhorias continuas no sistema informatizado de controle do Financeiro e na página interna da área na FOPNET para otimização das atividades do setor;
  • Solicitar abertura de processos de prestação de contas junto ao setor de Protocolo / Expediente;
  • Atender e orientar os docentes e funcionários para esclarecer quanto aos procedimentos do Financeiro;
  • Controlar diariamente as contas bancárias da FOP (da UNICAMP e FUNCAMP), bancos BRASIL e SANTANDER;
  • Provisionar recursos, emitir e assinar cheques das contas bancárias da FOP;
  • Efetuar as prestações de contas de convênios junto à UNICAMP (contas Adiantamento) e à FUNCAMP (contas Suprimentos);
  • Controlar os gastos e efetuar pagamentos das compras diretas da Administração da FOP (Diretoria, Coordenadoria do Campus, Área de Compras etc.) com as verbas: a) Adiantamento UNICAMP e b) Suprimentos FUNCAMP;
  • Controlar as finanças dos Cursos de Extensão ministrados na FOP, como pagamentos de compras de materiais e de serviços, relatórios de viagens nacionais e internacionais, reembolsos a docentes dos cursos, controle de saldos dos cursos e demais contatos intermediando os cursos da FOP e a área de Convênios da FUNCAMP;
  • Solicitar Suprimentos de Fundos para as contas suprimentos FUNCAMP;
  • Emitir Pedidos de Compras FUNCAMP para os Cursos de Extensão e Pequena Monta e, inserir as notas fiscais quando estes serviços ou mercadorias derem entrada nas áreas, bem como enviar para a FUNCAMP efetuar os pagamentos;
  • Receber orçamentos e emitir respectivos boletos referentes a serviços/tratamentos prestados nas diversas clínicas da FOP, bem como depositar e controlar os créditos nos convênios de pequena monta 3879 (radiologia) - FUNCAMP;
  • Organizar e efetuar depósitos bancários internos e externos de gastos para os convênios FUNCAMP 504, 927.6 e na conta Adiantamento UNICAMP e prestamos também esse serviço para os Programas do PROEX-CAPES-FAEPEX;
  • Providenciar o Protocolo de todo documento que entra e sai do Financeiro;
  • Providenciar o "Termo de Recebimento de Material/Serviço" no corpo de todas as notas fiscais, de acordo com o solicitante do material/serviço;
  • Efetuar reservas de hotéis em Piracicaba e Controlar esses pedidos feitos via intranet, e que posteriormente são encaminhados para efetivação dos pagamentos para a FUNCAMP;
  • Realizar serviços externos para pagamentos de despesas em firmas/empresas que não possuem serviço de cobrança e ou recebimento das despesas executadas pelo convênio 445-1 (FUNCAMP diretoria) e Adiantamento (UNICAMP);
  • Encaminhar documentos/processos via malote para a UNICAMP e FUNCAMP através de Relação de Remessa e após o recebimento do número do protocolo do recebedor esse é, inserido no sistema com a data, para controle;
  • Ao receber as contas telefônicas enviadas pela Informática da FOP, controlar no sistema informatizado os telefones com as cotas excedidas dos ramais da FOP, aguardando os comprovantes de depósitos realizados pelos responsáveis das áreas, efetuando assim a notificação à Unicamp e, após o recebimento do CDC (controle de depósitos e comprovantes) arquivando no processo;
  • Auxiliar e dar apoio aos funcionários das áreas que trabalham com o sistema informatizado de controle de recibos e boletos;
  • Escanear todos os documentos assinados e que são enviados por RR à FUNCAMP e UNICAMP;
  • Escanear todos os comprovantes de envios de correios da Diretoria/FOP e FAPESP entregues pelo expediente da FOP e após sendo entregues para a diretoria do Apoio Financeiro para arquivo e controle;
  • Controlar e Retirar valores dos dois moedeiros localizados externamente ao refeitório, os quais são utilizados para inserção de créditos pelos alunos e visitantes nos cartões que dão acesso a catraca do Refeitório no horário do almoço; sendo após, realizado depósito bancário e notificação a UNICAMP.

 

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